财通资管积极收益债券E (006162.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1496元基金经理宫志芳 、 石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管积极收益债券A 、 财通资管积极收益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管积极收益债券E(006162) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 2.04亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 2.82亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.07亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 4.74亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 6.42亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 9.92亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 12.62亿 | 10.72亿元 | -- |
