融通增辉定开债券发起式 (006163.jj)融通基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2018-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0981元基金经理樊鑫 、 刘力宁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
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融通增辉定开债券发起式(006163) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.055 元 | 9.56亿 | 5,256.04万元 | 5.14% | 5.14% |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0.107 元 | 18.97亿 | 2.03亿元 | 9.25% | 9.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
