融通增辉定开债券发起式 (006163.jj)融通基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2018-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0981元基金经理樊鑫 、 刘力宁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
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融通增辉定开债券发起式(006163) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.56亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.66亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.49亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.31亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.11亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.09亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,027.02万 | 4,959.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6.99亿 | 6.87亿元 | -- |
