融通增辉定开债券发起式 (006163.jj)融通基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2018-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0981元基金经理樊鑫 、 刘力宁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
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融通增辉定开债券发起式(006163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0981元 | 1.3181元 |
| 2024-12-19 | 1.0970元 | 1.3170元 |
| 2024-12-18 | 1.0969元 | 1.3169元 |
| 2024-12-17 | 1.0972元 | 1.3172元 |
| 2024-12-16 | 1.0973元 | 1.3173元 |
| 2024-12-13 | 1.0964元 | 1.3164元 |
| 2024-12-12 | 1.0950元 | 1.3150元 |
| 2024-12-11 | 1.0945元 | 1.3145元 |
| 2024-12-10 | 1.0946元 | 1.3146元 |
| 2024-12-09 | 1.0925元 | 1.3125元 |
| 2024-12-06 | 1.0915元 | 1.3115元 |
| 2024-12-05 | 1.0918元 | 1.3118元 |
| 2024-12-04 | 1.0914元 | 1.3114元 |
| 2024-12-03 | 1.0898元 | 1.3098元 |
| 2024-12-02 | 1.0899元 | 1.3099元 |
| 2024-11-29 | 1.0873元 | 1.3073元 |
| 2024-11-28 | 1.0862元 | 1.3062元 |
| 2024-11-27 | 1.0850元 | 1.3050元 |
| 2024-11-26 | 1.0850元 | 1.3050元 |
| 2024-11-25 | 1.0847元 | 1.3047元 |
| 2024-11-22 | 1.0835元 | 1.3035元 |
| 2024-11-21 | 1.0833元 | 1.3033元 |
| 2024-11-20 | 1.0826元 | 1.3026元 |
| 2024-11-19 | 1.0826元 | 1.3026元 |
| 2024-11-18 | 1.0821元 | 1.3021元 |
| 2024-11-15 | 1.0821元 | 1.3021元 |
| 2024-11-14 | 1.0822元 | 1.3022元 |
| 2024-11-13 | 1.0819元 | 1.3019元 |
| 2024-11-12 | 1.0828元 | 1.3028元 |
| 2024-11-11 | 1.0814元 | 1.3014元 |
| 2024-11-08 | 1.0805元 | 1.3005元 |
| 2024-11-07 | 1.0801元 | 1.3001元 |
| 2024-11-06 | 1.0800元 | 1.3000元 |
| 2024-11-05 | 1.0801元 | 1.3001元 |
| 2024-11-04 | 1.0798元 | 1.2998元 |
| 2024-11-01 | 1.0795元 | 1.2995元 |
| 2024-10-31 | 1.0786元 | 1.2986元 |
| 2024-10-30 | 1.0779元 | 1.2979元 |
| 2024-10-29 | 1.0776元 | 1.2976元 |
| 2024-10-28 | 1.0776元 | 1.2976元 |
| 2024-10-25 | 1.0778元 | 1.2978元 |
| 2024-10-24 | 1.0777元 | 1.2977元 |
| 2024-10-23 | 1.0777元 | 1.2977元 |
| 2024-10-22 | 1.0785元 | 1.2985元 |
| 2024-10-21 | 1.0791元 | 1.2991元 |
| 2024-10-18 | 1.0788元 | 1.2988元 |
| 2024-10-17 | 1.0791元 | 1.2991元 |
| 2024-10-16 | 1.0782元 | 1.2982元 |
| 2024-10-15 | 1.0781元 | 1.2981元 |
| 2024-10-14 | 1.0776元 | 1.2976元 |
