融通增辉定开债券发起式 (006163.jj)融通基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2018-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0981元基金经理樊鑫 、 刘力宁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
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融通增辉定开债券发起式(006163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-10-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 208.69万元 | 0.40% | 52.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-01-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 263.40万元 | 0.40% | 65.85万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 58.93万元 | 0.40% | 14.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 530.20万元 | 0.40% | 132.55万元 | 0.10% |
