建信中证1000指数增强A (006165.jj)中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数3.48万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5761元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率562.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.25% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证1000指数增强C 、 建信中证1000指数增强发起E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中证1000指数增强A(006165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5761元 | 2.1075元 |
| 2024-12-20 | 1.6166元 | 2.1480元 |
| 2024-12-19 | 1.6045元 | 2.1359元 |
| 2024-12-18 | 1.5987元 | 2.1301元 |
| 2024-12-17 | 1.5901元 | 2.1215元 |
| 2024-12-16 | 1.6188元 | 2.1502元 |
| 2024-12-13 | 1.6343元 | 2.1657元 |
| 2024-12-12 | 1.6673元 | 2.1987元 |
| 2024-12-11 | 1.6559元 | 2.1873元 |
| 2024-12-10 | 1.6332元 | 2.1646元 |
| 2024-12-09 | 1.6129元 | 2.1443元 |
| 2024-12-06 | 1.6265元 | 2.1579元 |
| 2024-12-05 | 1.6056元 | 2.1370元 |
| 2024-12-04 | 1.5903元 | 2.1217元 |
| 2024-12-03 | 1.6128元 | 2.1442元 |
| 2024-12-02 | 1.6167元 | 2.1481元 |
| 2024-11-29 | 1.5875元 | 2.1189元 |
| 2024-11-28 | 1.5596元 | 2.0910元 |
| 2024-11-27 | 1.5658元 | 2.0972元 |
| 2024-11-26 | 1.5311元 | 2.0625元 |
| 2024-11-25 | 1.5408元 | 2.0722元 |
| 2024-11-22 | 1.5325元 | 2.0639元 |
| 2024-11-21 | 1.5889元 | 2.1203元 |
| 2024-11-20 | 1.5869元 | 2.1183元 |
| 2024-11-19 | 1.5632元 | 2.0946元 |
| 2024-11-18 | 1.5262元 | 2.0576元 |
| 2024-11-15 | 1.5593元 | 2.0907元 |
| 2024-11-14 | 1.5918元 | 2.1232元 |
| 2024-11-13 | 1.6357元 | 2.1671元 |
| 2024-11-12 | 1.6317元 | 2.1631元 |
| 2024-11-11 | 1.6476元 | 2.1790元 |
| 2024-11-08 | 1.6119元 | 2.1433元 |
| 2024-11-07 | 1.6104元 | 2.1418元 |
| 2024-11-06 | 1.5812元 | 2.1126元 |
| 2024-11-05 | 1.5795元 | 2.1109元 |
| 2024-11-04 | 1.5295元 | 2.0609元 |
| 2024-11-01 | 1.4959元 | 2.0273元 |
| 2024-10-31 | 1.5344元 | 2.0658元 |
| 2024-10-30 | 1.5184元 | 2.0498元 |
| 2024-10-29 | 1.5238元 | 2.0552元 |
| 2024-10-28 | 1.5501元 | 2.0815元 |
| 2024-10-25 | 1.5279元 | 2.0593元 |
| 2024-10-24 | 1.5004元 | 2.0318元 |
| 2024-10-23 | 1.5078元 | 2.0392元 |
| 2024-10-22 | 1.5039元 | 2.0353元 |
| 2024-10-21 | 1.4939元 | 2.0253元 |
| 2024-10-18 | 1.4738元 | 2.0052元 |
| 2024-10-17 | 1.4117元 | 1.9431元 |
| 2024-10-16 | 1.4114元 | 1.9428元 |
| 2024-10-15 | 1.4154元 | 1.9468元 |
