估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
工银瑞福纯债债券C
(006170.jj)
工银瑞信基金管理有限公司
成立日期
2018-11-07
总资产规模
986.91万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1257
元
基金经理
李娜
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.54%
相关基金:
主从基金
工银瑞福纯债债券A
、
工银瑞福纯债债券F
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工银瑞福纯债债券C(006170) - 历史分红公告列表
最后更新于:2022-11-16
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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公告时间
标题
操作
1
2022-11-16
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告
(PDF)
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