鹏扬淳利债券A (006171.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,338.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理陈钟闻 、 王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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鹏扬淳利债券A(006171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0384元 | 1.2754元 |
| 2024-12-19 | 1.0368元 | 1.2738元 |
| 2024-12-18 | 1.0571元 | 1.2741元 |
| 2024-12-17 | 1.0579元 | 1.2749元 |
| 2024-12-16 | 1.0578元 | 1.2748元 |
| 2024-12-13 | 1.0555元 | 1.2725元 |
| 2024-12-12 | 1.0533元 | 1.2703元 |
| 2024-12-11 | 1.0526元 | 1.2696元 |
| 2024-12-10 | 1.0506元 | 1.2676元 |
| 2024-12-09 | 1.0482元 | 1.2652元 |
| 2024-12-06 | 1.0474元 | 1.2644元 |
| 2024-12-05 | 1.0475元 | 1.2645元 |
| 2024-12-04 | 1.0470元 | 1.2640元 |
| 2024-12-03 | 1.0450元 | 1.2620元 |
| 2024-12-02 | 1.0450元 | 1.2620元 |
| 2024-11-29 | 1.0423元 | 1.2593元 |
| 2024-11-28 | 1.0414元 | 1.2584元 |
| 2024-11-27 | 1.0406元 | 1.2576元 |
| 2024-11-26 | 1.0404元 | 1.2574元 |
| 2024-11-25 | 1.0401元 | 1.2571元 |
| 2024-11-22 | 1.0394元 | 1.2564元 |
| 2024-11-21 | 1.0391元 | 1.2561元 |
| 2024-11-20 | 1.0388元 | 1.2558元 |
| 2024-11-19 | 1.0388元 | 1.2558元 |
| 2024-11-18 | 1.0386元 | 1.2556元 |
| 2024-11-15 | 1.0388元 | 1.2558元 |
| 2024-11-14 | 1.0387元 | 1.2557元 |
| 2024-11-13 | 1.0386元 | 1.2556元 |
| 2024-11-12 | 1.0388元 | 1.2558元 |
| 2024-11-11 | 1.0382元 | 1.2552元 |
| 2024-11-08 | 1.0378元 | 1.2548元 |
| 2024-11-07 | 1.0376元 | 1.2546元 |
| 2024-11-06 | 1.0369元 | 1.2539元 |
| 2024-11-05 | 1.0368元 | 1.2538元 |
| 2024-11-04 | 1.0365元 | 1.2535元 |
| 2024-11-01 | 1.0358元 | 1.2528元 |
| 2024-10-31 | 1.0351元 | 1.2521元 |
| 2024-10-30 | 1.0348元 | 1.2518元 |
| 2024-10-29 | 1.0348元 | 1.2518元 |
| 2024-10-28 | 1.0347元 | 1.2517元 |
| 2024-10-25 | 1.0348元 | 1.2518元 |
| 2024-10-24 | 1.0351元 | 1.2521元 |
| 2024-10-23 | 1.0349元 | 1.2519元 |
| 2024-10-22 | 1.0359元 | 1.2529元 |
| 2024-10-21 | 1.0359元 | 1.2529元 |
| 2024-10-18 | 1.0359元 | 1.2529元 |
| 2024-10-17 | 1.0359元 | 1.2529元 |
| 2024-10-16 | 1.0355元 | 1.2525元 |
| 2024-10-15 | 1.0354元 | 1.2524元 |
| 2024-10-14 | 1.0353元 | 1.2523元 |
