万家鑫悦纯债C
(006173.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模373.81万 (2025-03-31) 基金净值1.0589 (2025-04-30) 基金经理周潜玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50%
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万家鑫悦纯债C(006173) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-182024-09-180.021 元557.25万11.70万1.99%1.99%
2023-09-212023-09-210.017 元121.34万2.06万1.65%2.63%
2023-03-202023-03-200.01 元150.82万1.51万0.98%
2022-08-082022-08-080.0142 元253.80万3.60万1.37%1.37%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。