万家鑫悦纯债C (006173.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0414元基金经理周潜玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫悦纯债A | ||||
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万家鑫悦纯债C(006173) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,490.12万元 | 0.30% | 496.71万元 | 0.10% |
| 2023-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 986.31万元 | 0.30% | 328.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,829.69万元 | 0.30% | 1,276.56万元 | 0.10% |
