万家鑫悦纯债C (006173.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0414元基金经理周潜玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫悦纯债A | ||||
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万家鑫悦纯债C(006173) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 579.71万 | 557.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 267.72万 | 260.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,046.44万 | 2,002.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 580.84万 | 573.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 124.97万 | 121.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 143.87万 | 141.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 154.63万 | 150.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 3,178.45万 | 3,099.71万元 | -- |
