万家鑫悦纯债C(006173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0589元 | 1.2369元 |
| 2025-04-29 | 1.0583元 | 1.2363元 |
| 2025-04-28 | 1.0568元 | 1.2348元 |
| 2025-04-25 | 1.0564元 | 1.2344元 |
| 2025-04-24 | 1.0563元 | 1.2343元 |
| 2025-04-23 | 1.0563元 | 1.2343元 |
| 2025-04-22 | 1.0565元 | 1.2345元 |
| 2025-04-21 | 1.0563元 | 1.2343元 |
| 2025-04-18 | 1.0570元 | 1.2350元 |
| 2025-04-17 | 1.0571元 | 1.2351元 |
| 2025-04-16 | 1.0584元 | 1.2364元 |
| 2025-04-15 | 1.0581元 | 1.2361元 |
| 2025-04-14 | 1.0582元 | 1.2362元 |
| 2025-04-11 | 1.0579元 | 1.2359元 |
| 2025-04-10 | 1.0577元 | 1.2357元 |
| 2025-04-09 | 1.0575元 | 1.2355元 |
| 2025-04-08 | 1.0568元 | 1.2348元 |
| 2025-04-07 | 1.0592元 | 1.2372元 |
| 2025-04-03 | 1.0484元 | 1.2264元 |
| 2025-04-02 | 1.0388元 | 1.2168元 |
| 2025-04-01 | 1.0354元 | 1.2134元 |
| 2025-03-31 | 1.0350元 | 1.2130元 |
| 2025-03-28 | 1.0342元 | 1.2122元 |
| 2025-03-27 | 1.0356元 | 1.2136元 |
| 2025-03-26 | 1.0356元 | 1.2136元 |
| 2025-03-25 | 1.0343元 | 1.2123元 |
| 2025-03-24 | 1.0307元 | 1.2087元 |
| 2025-03-21 | 1.0310元 | 1.2090元 |
| 2025-03-20 | 1.0311元 | 1.2091元 |
| 2025-03-19 | 1.0255元 | 1.2035元 |
| 2025-03-18 | 1.0256元 | 1.2036元 |
| 2025-03-17 | 1.0245元 | 1.2025元 |
| 2025-03-14 | 1.0323元 | 1.2103元 |
| 2025-03-13 | 1.0311元 | 1.2091元 |
| 2025-03-12 | 1.0314元 | 1.2094元 |
| 2025-03-11 | 1.0277元 | 1.2057元 |
| 2025-03-10 | 1.0344元 | 1.2124元 |
| 2025-03-07 | 1.0367元 | 1.2147元 |
| 2025-03-06 | 1.0439元 | 1.2219元 |
| 2025-03-05 | 1.0462元 | 1.2242元 |
| 2025-03-04 | 1.0452元 | 1.2232元 |
| 2025-03-03 | 1.0454元 | 1.2234元 |
| 2025-02-28 | 1.0423元 | 1.2203元 |
| 2025-02-27 | 1.0403元 | 1.2183元 |
| 2025-02-26 | 1.0432元 | 1.2212元 |
| 2025-02-25 | 1.0430元 | 1.2210元 |
| 2025-02-24 | 1.0427元 | 1.2207元 |
| 2025-02-21 | 1.0493元 | 1.2273元 |
| 2025-02-20 | 1.0523元 | 1.2303元 |
| 2025-02-19 | 1.0549元 | 1.2329元 |
