万家鑫悦纯债C (006173.jj)万家基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0524元基金经理周潜玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫悦纯债A | ||||
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万家鑫悦纯债C(006173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0524元 | 1.2304元 |
| 2024-12-20 | 1.0520元 | 1.2300元 |
| 2024-12-19 | 1.0509元 | 1.2289元 |
| 2024-12-18 | 1.0503元 | 1.2283元 |
| 2024-12-17 | 1.0514元 | 1.2294元 |
| 2024-12-16 | 1.0526元 | 1.2306元 |
| 2024-12-13 | 1.0492元 | 1.2272元 |
| 2024-12-12 | 1.0464元 | 1.2244元 |
| 2024-12-11 | 1.0493元 | 1.2273元 |
| 2024-12-10 | 1.0477元 | 1.2257元 |
| 2024-12-09 | 1.0397元 | 1.2177元 |
| 2024-12-06 | 1.0369元 | 1.2149元 |
| 2024-12-05 | 1.0392元 | 1.2172元 |
| 2024-12-04 | 1.0388元 | 1.2168元 |
| 2024-12-03 | 1.0352元 | 1.2132元 |
| 2024-12-02 | 1.0352元 | 1.2132元 |
| 2024-11-29 | 1.0328元 | 1.2108元 |
| 2024-11-28 | 1.0305元 | 1.2085元 |
| 2024-11-27 | 1.0273元 | 1.2053元 |
| 2024-11-26 | 1.0275元 | 1.2055元 |
| 2024-11-25 | 1.0274元 | 1.2054元 |
| 2024-11-22 | 1.0254元 | 1.2034元 |
| 2024-11-21 | 1.0236元 | 1.2016元 |
| 2024-11-20 | 1.0227元 | 1.2007元 |
| 2024-11-19 | 1.0245元 | 1.2025元 |
| 2024-11-18 | 1.0236元 | 1.2016元 |
| 2024-11-15 | 1.0264元 | 1.2044元 |
| 2024-11-14 | 1.0276元 | 1.2056元 |
| 2024-11-13 | 1.0278元 | 1.2058元 |
| 2024-11-12 | 1.0294元 | 1.2074元 |
| 2024-11-11 | 1.0275元 | 1.2055元 |
| 2024-11-08 | 1.0263元 | 1.2043元 |
| 2024-11-07 | 1.0257元 | 1.2037元 |
| 2024-11-06 | 1.0245元 | 1.2025元 |
| 2024-11-05 | 1.0248元 | 1.2028元 |
| 2024-11-04 | 1.0239元 | 1.2019元 |
| 2024-11-01 | 1.0233元 | 1.2013元 |
| 2024-10-31 | 1.0222元 | 1.2002元 |
| 2024-10-30 | 1.0210元 | 1.1990元 |
| 2024-10-29 | 1.0209元 | 1.1989元 |
| 2024-10-28 | 1.0201元 | 1.1981元 |
| 2024-10-25 | 1.0197元 | 1.1977元 |
| 2024-10-24 | 1.0194元 | 1.1974元 |
| 2024-10-23 | 1.0194元 | 1.1974元 |
| 2024-10-22 | 1.0210元 | 1.1990元 |
| 2024-10-21 | 1.0223元 | 1.2003元 |
| 2024-10-18 | 1.0223元 | 1.2003元 |
| 2024-10-17 | 1.0234元 | 1.2014元 |
| 2024-10-16 | 1.0222元 | 1.2002元 |
| 2024-10-15 | 1.0236元 | 1.2016元 |
