万家鑫悦纯债C (006173.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0414元基金经理周潜玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫悦纯债A | ||||
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万家鑫悦纯债C(006173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0414元 | 1.1984元 |
| 2024-07-25 | 1.0408元 | 1.1978元 |
| 2024-07-24 | 1.0403元 | 1.1973元 |
| 2024-07-23 | 1.0403元 | 1.1973元 |
| 2024-07-22 | 1.0394元 | 1.1964元 |
| 2024-07-19 | 1.0374元 | 1.1944元 |
| 2024-07-18 | 1.0369元 | 1.1939元 |
| 2024-07-17 | 1.0374元 | 1.1944元 |
| 2024-07-16 | 1.0371元 | 1.1941元 |
| 2024-07-15 | 1.0372元 | 1.1942元 |
| 2024-07-12 | 1.0364元 | 1.1934元 |
| 2024-07-11 | 1.0355元 | 1.1925元 |
| 2024-07-10 | 1.0351元 | 1.1921元 |
| 2024-07-09 | 1.0354元 | 1.1924元 |
| 2024-07-08 | 1.0332元 | 1.1902元 |
| 2024-07-05 | 1.0348元 | 1.1918元 |
| 2024-07-04 | 1.0367元 | 1.1937元 |
| 2024-07-03 | 1.0375元 | 1.1945元 |
| 2024-07-02 | 1.0368元 | 1.1938元 |
| 2024-07-01 | 1.0362元 | 1.1932元 |
| 2024-06-28 | 1.0402元 | 1.1972元 |
| 2024-06-27 | 1.0405元 | 1.1975元 |
| 2024-06-26 | 1.0393元 | 1.1963元 |
| 2024-06-25 | 1.0384元 | 1.1954元 |
| 2024-06-24 | 1.0373元 | 1.1943元 |
| 2024-06-21 | 1.0357元 | 1.1927元 |
| 2024-06-20 | 1.0363元 | 1.1933元 |
| 2024-06-19 | 1.0356元 | 1.1926元 |
| 2024-06-18 | 1.0342元 | 1.1912元 |
| 2024-06-17 | 1.0328元 | 1.1898元 |
| 2024-06-14 | 1.0331元 | 1.1901元 |
| 2024-06-13 | 1.0323元 | 1.1893元 |
| 2024-06-12 | 1.0319元 | 1.1889元 |
| 2024-06-11 | 1.0321元 | 1.1891元 |
| 2024-06-07 | 1.0313元 | 1.1883元 |
| 2024-06-06 | 1.0310元 | 1.1880元 |
| 2024-06-05 | 1.0308元 | 1.1878元 |
| 2024-06-04 | 1.0304元 | 1.1874元 |
| 2024-06-03 | 1.0301元 | 1.1871元 |
| 2024-05-31 | 1.0295元 | 1.1865元 |
| 2024-05-30 | 1.0305元 | 1.1875元 |
| 2024-05-29 | 1.0304元 | 1.1874元 |
| 2024-05-28 | 1.0297元 | 1.1867元 |
| 2024-05-27 | 1.0291元 | 1.1861元 |
| 2024-05-24 | 1.0291元 | 1.1861元 |
| 2024-05-23 | 1.0293元 | 1.1863元 |
| 2024-05-22 | 1.0287元 | 1.1857元 |
| 2024-05-21 | 1.0284元 | 1.1854元 |
| 2024-05-20 | 1.0285元 | 1.1855元 |
| 2024-05-17 | 1.0285元 | 1.1855元 |
