富国品质生活混合A (006179.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4186元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
| 相关基金: | 主从基金富国品质生活混合C | ||||
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富国品质生活混合A(006179) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.25亿 | 86.41% |
| (其中) 股票 | 23.25亿 | 86.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,457.76万 | 2.40% |
| (其中) 债券 | 6,457.76万 | 2.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.01亿 | 11.19% |
| 4 | 其他资产 | 24.54万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.23亿 | 71.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.11亿 | 7.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,807.02万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.68%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.26亿 | 4.68% |
| 工业 | 1,390.72万 | 0.52% |
| 通信服务 | 1,322.14万 | 0.49% |
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