富国品质生活混合A (006179.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4186元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
| 相关基金: | 主从基金富国品质生活混合C | ||||
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富国品质生活混合A(006179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2024-07-26 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-07-25 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-07-24 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-07-23 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-07-22 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2024-07-19 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2024-07-18 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2024-07-17 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-07-16 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2024-07-15 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2024-07-12 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2024-07-11 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-07-10 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-07-09 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2024-07-08 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2024-07-05 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2024-07-04 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-07-03 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-07-02 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-07-01 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2024-06-28 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2024-06-27 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2024-06-26 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2024-06-25 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-06-24 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2024-06-21 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-06-20 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-06-19 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2024-06-18 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-06-17 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2024-06-14 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-06-13 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2024-06-12 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2024-06-11 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2024-06-07 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2024-06-06 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2024-06-05 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2024-06-04 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2024-06-03 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2024-05-31 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2024-05-30 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2024-05-29 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2024-05-28 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2024-05-27 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2024-05-24 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2024-05-23 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2024-05-22 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2024-05-21 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2024-05-20 | 1.7153元 | 1.7153元 |
