富国品质生活混合A (006179.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4186元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
| 相关基金: | 主从基金富国品质生活混合C | ||||
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富国品质生活混合A(006179) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.50元 | 24.08亿 | 16.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.08亿 | 15.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 23.44亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.41亿 | 15.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 26.32亿 | 15.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 35.37亿 | 18.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 38.60亿 | 21.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.83元 | 36.61亿 | 20.02亿元 | -- |
