富国品质生活混合A (006179.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4186元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
| 相关基金: | 主从基金富国品质生活混合C | ||||
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富国品质生活混合A(006179) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 富国品质生活混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国品质生活混合 | |
| 基金主代码 | 006179 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-03-20 | |
| 总份额 | 17.94亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于品质生活主题相关股票，通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于“品质生活”主题的股票，包括消费升级以及为满足居民品质生活需求提供加工制造服务和原材料的中上游产业等。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；在股票投资方面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法和“自下而上”的选股策略，通过定量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资；在债券投资方面，本基金将采用“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。本基金的中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略和衍生产品投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国品质生活混合A | 富国品质生活混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006179 | 013047 |
| 子基金份额 | 16.05亿 份 (2024-06-30) | 1.88亿 份 (2024-06-30) |
