格林泓鑫纯债A (006184.jj)格林基金管理有限公司持有人户数4,912.00 | 成立日期 | 2018-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理尹子昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓鑫纯债C | ||||
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格林泓鑫纯债A(006184) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.042 元 | 2.99亿 | 1,256.17万元 | 3.86% | -- |
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.056 元 | 2.99亿 | 1,674.89万元 | 4.91% | |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.052 元 | 2.29亿 | 1,188.75万元 | 4.83% | 4.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
