格林泓鑫纯债A (006184.jj)格林基金管理有限公司持有人户数4,912.00 | 成立日期 | 2018-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理尹子昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓鑫纯债C | ||||
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格林泓鑫纯债A(006184) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3.41亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2.03亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.30亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,458.71万 | 3,157.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.43亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.34亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.45亿 | 1.39亿元 | -- |
