格林泓鑫纯债A (006184.jj)格林基金管理有限公司持有人户数4,912.00 | 成立日期 | 2018-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理尹子昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓鑫纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林泓鑫纯债A(006184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0540元 | 1.2740元 |
| 2024-12-20 | 1.0540元 | 1.2740元 |
| 2024-12-19 | 1.0532元 | 1.2732元 |
| 2024-12-18 | 1.0531元 | 1.2731元 |
| 2024-12-17 | 1.0530元 | 1.2730元 |
| 2024-12-16 | 1.0532元 | 1.2732元 |
| 2024-12-13 | 1.0525元 | 1.2725元 |
| 2024-12-12 | 1.0516元 | 1.2716元 |
| 2024-12-11 | 1.0510元 | 1.2710元 |
| 2024-12-10 | 1.0508元 | 1.2708元 |
| 2024-12-09 | 1.0499元 | 1.2699元 |
| 2024-12-06 | 1.0493元 | 1.2693元 |
| 2024-12-05 | 1.0492元 | 1.2692元 |
| 2024-12-04 | 1.0489元 | 1.2689元 |
| 2024-12-03 | 1.0486元 | 1.2686元 |
| 2024-12-02 | 1.0485元 | 1.2685元 |
| 2024-11-29 | 1.0474元 | 1.2674元 |
| 2024-11-28 | 1.0469元 | 1.2669元 |
| 2024-11-27 | 1.0884元 | 1.2664元 |
| 2024-11-26 | 1.0882元 | 1.2662元 |
| 2024-11-25 | 1.0880元 | 1.2660元 |
| 2024-11-22 | 1.0876元 | 1.2656元 |
| 2024-11-21 | 1.0875元 | 1.2655元 |
| 2024-11-20 | 1.0872元 | 1.2652元 |
| 2024-11-19 | 1.0871元 | 1.2651元 |
| 2024-11-18 | 1.0868元 | 1.2648元 |
| 2024-11-15 | 1.0870元 | 1.2650元 |
| 2024-11-14 | 1.0868元 | 1.2648元 |
| 2024-11-13 | 1.0868元 | 1.2648元 |
| 2024-11-12 | 1.0867元 | 1.2647元 |
| 2024-11-11 | 1.0860元 | 1.2640元 |
| 2024-11-08 | 1.0851元 | 1.2631元 |
| 2024-11-07 | 1.0850元 | 1.2630元 |
| 2024-11-06 | 1.0847元 | 1.2627元 |
| 2024-11-05 | 1.0847元 | 1.2627元 |
| 2024-11-04 | 1.0846元 | 1.2626元 |
| 2024-11-01 | 1.0844元 | 1.2624元 |
| 2024-10-31 | 1.0840元 | 1.2620元 |
| 2024-10-30 | 1.0838元 | 1.2618元 |
| 2024-10-29 | 1.1398元 | 1.2618元 |
| 2024-10-28 | 1.1399元 | 1.2619元 |
| 2024-10-25 | 1.1398元 | 1.2618元 |
| 2024-10-24 | 1.1397元 | 1.2617元 |
| 2024-10-23 | 1.1396元 | 1.2616元 |
| 2024-10-22 | 1.1402元 | 1.2622元 |
| 2024-10-21 | 1.1405元 | 1.2625元 |
| 2024-10-18 | 1.1405元 | 1.2625元 |
| 2024-10-17 | 1.1405元 | 1.2625元 |
| 2024-10-16 | 1.1403元 | 1.2623元 |
| 2024-10-15 | 1.1403元 | 1.2623元 |
