格林泓鑫纯债A (006184.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1420元基金经理尹子昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓鑫纯债C | ||||
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格林泓鑫纯债A(006184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1420元 | 1.2640元 |
| 2024-07-30 | 1.1415元 | 1.2635元 |
| 2024-07-29 | 1.1414元 | 1.2634元 |
| 2024-07-26 | 1.1410元 | 1.2630元 |
| 2024-07-25 | 1.1408元 | 1.2628元 |
| 2024-07-24 | 1.1404元 | 1.2624元 |
| 2024-07-23 | 1.1404元 | 1.2624元 |
| 2024-07-22 | 1.1398元 | 1.2618元 |
| 2024-07-19 | 1.1389元 | 1.2609元 |
| 2024-07-18 | 1.1387元 | 1.2607元 |
| 2024-07-17 | 1.1388元 | 1.2608元 |
| 2024-07-16 | 1.1387元 | 1.2607元 |
| 2024-07-15 | 1.1386元 | 1.2606元 |
| 2024-07-12 | 1.1382元 | 1.2602元 |
| 2024-07-11 | 1.1379元 | 1.2599元 |
| 2024-07-10 | 1.1376元 | 1.2596元 |
| 2024-07-09 | 1.1375元 | 1.2595元 |
| 2024-07-08 | 1.1369元 | 1.2589元 |
| 2024-07-05 | 1.1374元 | 1.2594元 |
| 2024-07-04 | 1.1379元 | 1.2599元 |
| 2024-07-03 | 1.1379元 | 1.2599元 |
| 2024-07-02 | 1.1375元 | 1.2595元 |
| 2024-07-01 | 1.1370元 | 1.2590元 |
| 2024-06-28 | 1.1375元 | 1.2595元 |
| 2024-06-27 | 1.1373元 | 1.2593元 |
| 2024-06-26 | 1.1370元 | 1.2590元 |
| 2024-06-25 | 1.1367元 | 1.2587元 |
| 2024-06-24 | 1.1364元 | 1.2584元 |
| 2024-06-21 | 1.1359元 | 1.2579元 |
| 2024-06-20 | 1.1361元 | 1.2581元 |
| 2024-06-19 | 1.1360元 | 1.2580元 |
| 2024-06-18 | 1.1354元 | 1.2574元 |
| 2024-06-17 | 1.1350元 | 1.2570元 |
| 2024-06-14 | 1.1350元 | 1.2570元 |
| 2024-06-13 | 1.1347元 | 1.2567元 |
| 2024-06-12 | 1.1345元 | 1.2565元 |
| 2024-06-11 | 1.1344元 | 1.2564元 |
| 2024-06-07 | 1.1341元 | 1.2561元 |
| 2024-06-06 | 1.1340元 | 1.2560元 |
| 2024-06-05 | 1.1339元 | 1.2559元 |
| 2024-06-04 | 1.1335元 | 1.2555元 |
| 2024-06-03 | 1.1333元 | 1.2553元 |
| 2024-05-31 | 1.1327元 | 1.2547元 |
| 2024-05-30 | 1.1326元 | 1.2546元 |
| 2024-05-29 | 1.1325元 | 1.2545元 |
| 2024-05-28 | 1.1322元 | 1.2542元 |
| 2024-05-27 | 1.1319元 | 1.2539元 |
| 2024-05-24 | 1.1317元 | 1.2537元 |
| 2024-05-23 | 1.1317元 | 1.2537元 |
| 2024-05-22 | 1.1313元 | 1.2533元 |
