华夏鼎通债券C (006192.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎通债券A | ||||
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华夏鼎通债券C(006192) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.0108 元 | 2,507.01万 | 27.08万元 | 0.97% | -- |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.012 元 | 474.78万 | 5.70万元 | 1.09% | |
| 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0.012 元 | 232.08万 | 2.78万元 | 1.09% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.012 元 | 312.32万 | 3.75万元 | 1.09% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0132 元 | 380.19万 | 5.02万元 | 1.21% | 2.38% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0126 元 | 354.61万 | 4.47万元 | 1.17% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0149 元 | 985.28万 | 14.68万元 | 1.37% | 4.61% |
| 2022-07-21 | 2022-07-21 | 0.0157 元 | 84.09万 | 1.32万元 | 1.42% | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.02 元 | 61.13万 | 1.22万元 | 1.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
