华夏鼎通债券C (006192.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎通债券A | ||||
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华夏鼎通债券C(006192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,005.03万元 | 0.30% | 335.01万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,140.01万元 | 0.30% | 713.34万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,090.75万元 | 0.30% | 363.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,800.95万元 | 0.30% | 600.32万元 | 0.10% |
