华夏鼎通债券C (006192.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎通债券A | ||||
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华夏鼎通债券C(006192) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,720.60万 | 2,507.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 517.94万 | 474.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 251.97万 | 232.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 338.34万 | 312.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 413.31万 | 380.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 241.88万 | 223.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 326.07万 | 305.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 380.54万 | 354.61万元 | -- |
