华夏鼎通债券C (006192.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0896元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎通债券A | ||||
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华夏鼎通债券C(006192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0896元 | 1.2188元 |
| 2024-07-04 | 1.0908元 | 1.2200元 |
| 2024-07-03 | 1.0910元 | 1.2202元 |
| 2024-07-02 | 1.0904元 | 1.2196元 |
| 2024-07-01 | 1.0891元 | 1.2183元 |
| 2024-06-28 | 1.0908元 | 1.2200元 |
| 2024-06-27 | 1.0904元 | 1.2196元 |
| 2024-06-26 | 1.0894元 | 1.2186元 |
| 2024-06-25 | 1.0890元 | 1.2182元 |
| 2024-06-24 | 1.0884元 | 1.2176元 |
| 2024-06-21 | 1.0876元 | 1.2168元 |
| 2024-06-20 | 1.0882元 | 1.2174元 |
| 2024-06-19 | 1.0880元 | 1.2172元 |
| 2024-06-18 | 1.0873元 | 1.2165元 |
| 2024-06-17 | 1.0868元 | 1.2160元 |
| 2024-06-14 | 1.0867元 | 1.2159元 |
| 2024-06-13 | 1.0861元 | 1.2153元 |
| 2024-06-12 | 1.0858元 | 1.2150元 |
| 2024-06-11 | 1.0859元 | 1.2151元 |
| 2024-06-07 | 1.0854元 | 1.2146元 |
| 2024-06-06 | 1.0853元 | 1.2145元 |
| 2024-06-05 | 1.0849元 | 1.2141元 |
| 2024-06-04 | 1.0960元 | 1.2132元 |
| 2024-06-03 | 1.0955元 | 1.2127元 |
| 2024-05-31 | 1.0946元 | 1.2118元 |
| 2024-05-30 | 1.0948元 | 1.2120元 |
| 2024-05-29 | 1.0946元 | 1.2118元 |
| 2024-05-28 | 1.0943元 | 1.2115元 |
| 2024-05-27 | 1.0938元 | 1.2110元 |
| 2024-05-24 | 1.0938元 | 1.2110元 |
| 2024-05-23 | 1.0938元 | 1.2110元 |
| 2024-05-22 | 1.0933元 | 1.2105元 |
| 2024-05-21 | 1.0930元 | 1.2102元 |
| 2024-05-20 | 1.0931元 | 1.2103元 |
| 2024-05-17 | 1.0928元 | 1.2100元 |
| 2024-05-16 | 1.0926元 | 1.2098元 |
| 2024-05-15 | 1.0931元 | 1.2103元 |
| 2024-05-14 | 1.0932元 | 1.2104元 |
| 2024-05-13 | 1.0925元 | 1.2097元 |
| 2024-05-10 | 1.0915元 | 1.2087元 |
| 2024-05-09 | 1.0918元 | 1.2090元 |
| 2024-05-08 | 1.0928元 | 1.2100元 |
| 2024-05-07 | 1.0927元 | 1.2099元 |
| 2024-05-06 | 1.0911元 | 1.2083元 |
| 2024-04-30 | 1.0902元 | 1.2074元 |
| 2024-04-29 | 1.0883元 | 1.2055元 |
| 2024-04-26 | 1.0907元 | 1.2079元 |
| 2024-04-25 | 1.0926元 | 1.2098元 |
| 2024-04-24 | 1.0926元 | 1.2098元 |
| 2024-04-23 | 1.0944元 | 1.2116元 |
