华夏鼎通债券C (006192.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎通债券A | ||||
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华夏鼎通债券C(006192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1060元 | 1.2580元 |
| 2024-12-19 | 1.1141元 | 1.2553元 |
| 2024-12-18 | 1.1136元 | 1.2548元 |
| 2024-12-17 | 1.1149元 | 1.2561元 |
| 2024-12-16 | 1.1156元 | 1.2568元 |
| 2024-12-13 | 1.1129元 | 1.2541元 |
| 2024-12-12 | 1.1102元 | 1.2514元 |
| 2024-12-11 | 1.1094元 | 1.2506元 |
| 2024-12-10 | 1.1086元 | 1.2498元 |
| 2024-12-09 | 1.1046元 | 1.2458元 |
| 2024-12-06 | 1.1031元 | 1.2443元 |
| 2024-12-05 | 1.1032元 | 1.2444元 |
| 2024-12-04 | 1.1027元 | 1.2439元 |
| 2024-12-03 | 1.1007元 | 1.2419元 |
| 2024-12-02 | 1.1010元 | 1.2422元 |
| 2024-11-29 | 1.0977元 | 1.2389元 |
| 2024-11-28 | 1.0962元 | 1.2374元 |
| 2024-11-27 | 1.0951元 | 1.2363元 |
| 2024-11-26 | 1.0948元 | 1.2360元 |
| 2024-11-25 | 1.0946元 | 1.2358元 |
| 2024-11-22 | 1.0935元 | 1.2347元 |
| 2024-11-21 | 1.0933元 | 1.2345元 |
| 2024-11-20 | 1.0924元 | 1.2336元 |
| 2024-11-19 | 1.0924元 | 1.2336元 |
| 2024-11-18 | 1.0920元 | 1.2332元 |
| 2024-11-15 | 1.0927元 | 1.2339元 |
| 2024-11-14 | 1.0927元 | 1.2339元 |
| 2024-11-13 | 1.0925元 | 1.2337元 |
| 2024-11-12 | 1.0931元 | 1.2343元 |
| 2024-11-11 | 1.0918元 | 1.2330元 |
| 2024-11-08 | 1.0912元 | 1.2324元 |
| 2024-11-07 | 1.0908元 | 1.2320元 |
| 2024-11-06 | 1.0901元 | 1.2313元 |
| 2024-11-05 | 1.0902元 | 1.2314元 |
| 2024-11-04 | 1.0894元 | 1.2306元 |
| 2024-11-01 | 1.0890元 | 1.2302元 |
| 2024-10-31 | 1.0877元 | 1.2289元 |
| 2024-10-30 | 1.0869元 | 1.2281元 |
| 2024-10-29 | 1.0868元 | 1.2280元 |
| 2024-10-28 | 1.0864元 | 1.2276元 |
| 2024-10-25 | 1.0869元 | 1.2281元 |
| 2024-10-24 | 1.0869元 | 1.2281元 |
| 2024-10-23 | 1.0871元 | 1.2283元 |
| 2024-10-22 | 1.0883元 | 1.2295元 |
| 2024-10-21 | 1.0898元 | 1.2310元 |
| 2024-10-18 | 1.0900元 | 1.2312元 |
| 2024-10-17 | 1.0906元 | 1.2318元 |
| 2024-10-16 | 1.0894元 | 1.2306元 |
| 2024-10-15 | 1.0898元 | 1.2310元 |
| 2024-10-14 | 1.0893元 | 1.2305元 |
