国金量化多因子A (006195.jj)国金基金管理有限公司持有人户数15.54万 | 成立日期 | 2018-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0593元基金经理姚加红 、 马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.04倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% |
| 相关基金: | 主从基金国金量化多因子C | ||||
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国金量化多因子A(006195) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.96亿 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 33.96亿 | 90.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.45亿 | 3.85% |
| (其中) 债券 | 1.45亿 | 3.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.91亿 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 3,396.32万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.23亿 | 59.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.20亿 | 8.50% |
| 金融业 | 2.80亿 | 7.43% |
| 批发和零售业 | 1.03亿 | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,678.64万 | 2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,313.14万 | 1.68% |
| 采矿业 | 5,283.54万 | 1.40% |
| 建筑业 | 5,179.06万 | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 4,052.49万 | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,212.44万 | 0.85% |
| 房地产业 | 3,124.35万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,694.30万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,305.80万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,149.69万 | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 1,315.58万 | 0.35% |
| 住宿和餐饮业 | 1,200.89万 | 0.32% |
| 综合 | 352.66万 | 0.09% |
| 教育 | 211.60万 | 0.06% |
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