国金量化多因子A (006195.jj)国金基金管理有限公司持有人户数15.54万 | 成立日期 | 2018-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0593元基金经理姚加红 、 马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.04倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.46% |
| 相关基金: | 主从基金国金量化多因子C | ||||
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国金量化多因子A(006195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2024-12-25 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2024-12-24 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2024-12-23 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2024-12-20 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2024-12-19 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2024-12-18 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2024-12-17 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2024-12-16 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2024-12-13 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2024-12-12 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2024-12-11 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2024-12-10 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2024-12-09 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2024-12-06 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2024-12-05 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2024-12-04 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2024-12-03 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2024-12-02 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2024-11-29 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2024-11-28 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2024-11-27 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2024-11-26 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2024-11-25 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2024-11-22 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2024-11-21 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2024-11-20 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2024-11-19 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2024-11-18 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2024-11-15 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2024-11-14 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2024-11-13 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2024-11-12 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-11-11 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2024-11-08 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2024-11-07 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2024-11-06 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2024-11-05 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2024-11-04 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2024-11-01 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2024-10-31 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-10-30 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2024-10-29 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2024-10-28 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2024-10-25 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-10-24 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2024-10-23 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2024-10-22 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2024-10-21 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2024-10-18 | 1.9375元 | 1.9375元 |
