中信保诚新蓝筹 (006209.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,375.00 | 成立日期 | 2018-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6581元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率97.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% |
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中信保诚新蓝筹(006209) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,427.44万 | 82.71% |
| (其中) 股票 | 3,427.44万 | 82.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 599.95万 | 14.48% |
| 3 | 其他资产 | 116.78万 | 2.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.39%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,627.45万 | 39.27% |
| 采矿业 | 852.17万 | 20.56% |
| 制造业 | 318.45万 | 7.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288.18万 | 6.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.38万 | 4.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.16万 | 2.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.32%) |
|---|---|---|
| 能源 | 54.66万 | 1.32% |
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