中信保诚新蓝筹 (006209.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,375.00 | 成立日期 | 2018-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6678元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率97.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% |
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中信保诚新蓝筹(006209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.06万元 | 1.20% | 4.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 68.31万元 | 1.50% | 11.39万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 37.51万元 | 1.50% | 6.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 120.98万元 | 1.50% | 20.16万元 | 0.25% |
