中信保诚新蓝筹 (006209.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6680元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率97.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% |
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中信保诚新蓝筹(006209) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.73元 | 4,220.49万 | 2,444.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,383.24万 | 2,690.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 4,375.43万 | 2,839.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,757.25万 | 2,983.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.71元 | 4,796.74万 | 2,808.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.78元 | 5,360.37万 | 3,012.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 5,182.42万 | 3,002.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.77元 | 5,170.05万 | 2,916.81万元 | -- |
