东方臻宝纯债债券C (006211.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2430元基金经理郑雪莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻宝纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方臻宝纯债债券C(006211) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.69亿 | 99.03% |
| (其中) 债券 | 11.69亿 | 99.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.13万 | 0.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 644.57万 | 0.55% |
加载中......
