东方臻宝纯债债券C (006211.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,465.00 | 成立日期 | 2018-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0907元基金经理吴萍萍 、 郑雪莹 、 刘妍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻宝纯债债券A | ||||
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东方臻宝纯债债券C(006211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 174.14万元 | 0.30% | 58.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 349.08万元 | 0.30% | 116.36万元 | 0.10% |
| 2023-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 177.50万元 | 0.30% | 59.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 349.40万元 | 0.30% | 116.47万元 | 0.10% |
