东方臻宝纯债债券C (006211.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2430元基金经理郑雪莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻宝纯债债券A | ||||
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东方臻宝纯债债券C(006211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2430元 | 1.3230元 |
| 2024-07-25 | 1.2428元 | 1.3228元 |
| 2024-07-24 | 1.2425元 | 1.3225元 |
| 2024-07-23 | 1.2423元 | 1.3223元 |
| 2024-07-22 | 1.2421元 | 1.3221元 |
| 2024-07-19 | 1.2417元 | 1.3217元 |
| 2024-07-18 | 1.2416元 | 1.3216元 |
| 2024-07-17 | 1.2415元 | 1.3215元 |
| 2024-07-16 | 1.2413元 | 1.3213元 |
| 2024-07-15 | 1.2411元 | 1.3211元 |
| 2024-07-12 | 1.2407元 | 1.3207元 |
| 2024-07-11 | 1.2403元 | 1.3203元 |
| 2024-07-10 | 1.2701元 | 1.3201元 |
| 2024-07-09 | 1.2699元 | 1.3199元 |
| 2024-07-08 | 1.2698元 | 1.3198元 |
| 2024-07-05 | 1.2700元 | 1.3200元 |
| 2024-07-04 | 1.2699元 | 1.3199元 |
| 2024-07-03 | 1.2697元 | 1.3197元 |
| 2024-07-02 | 1.2695元 | 1.3195元 |
| 2024-07-01 | 1.2694元 | 1.3194元 |
| 2024-06-28 | 1.2692元 | 1.3192元 |
| 2024-06-27 | 1.2690元 | 1.3190元 |
| 2024-06-26 | 1.2688元 | 1.3188元 |
| 2024-06-25 | 1.2687元 | 1.3187元 |
| 2024-06-24 | 1.2685元 | 1.3185元 |
| 2024-06-21 | 1.2683元 | 1.3183元 |
| 2024-06-20 | 1.2683元 | 1.3183元 |
| 2024-06-19 | 1.2682元 | 1.3182元 |
| 2024-06-18 | 1.2679元 | 1.3179元 |
| 2024-06-17 | 1.2676元 | 1.3176元 |
| 2024-06-14 | 1.2674元 | 1.3174元 |
| 2024-06-13 | 1.2672元 | 1.3172元 |
| 2024-06-12 | 1.2670元 | 1.3170元 |
| 2024-06-11 | 1.2669元 | 1.3169元 |
| 2024-06-07 | 1.2666元 | 1.3166元 |
| 2024-06-06 | 1.2663元 | 1.3163元 |
| 2024-06-05 | 1.2661元 | 1.3161元 |
| 2024-06-04 | 1.2658元 | 1.3158元 |
| 2024-06-03 | 1.2656元 | 1.3156元 |
| 2024-05-31 | 1.2653元 | 1.3153元 |
| 2024-05-30 | 1.2652元 | 1.3152元 |
| 2024-05-29 | 1.2648元 | 1.3148元 |
| 2024-05-28 | 1.2645元 | 1.3145元 |
| 2024-05-27 | 1.2643元 | 1.3143元 |
| 2024-05-24 | 1.2636元 | 1.3136元 |
| 2024-05-23 | 1.2634元 | 1.3134元 |
| 2024-05-22 | 1.2631元 | 1.3131元 |
| 2024-05-21 | 1.2629元 | 1.3129元 |
| 2024-05-20 | 1.2629元 | 1.3129元 |
| 2024-05-17 | 1.2625元 | 1.3125元 |
