东方臻宝纯债债券C(006211) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2431元 | 1.3231元 |
| 2024-09-27 | 1.2467元 | 1.3267元 |
| 2024-09-26 | 1.2504元 | 1.3304元 |
| 2024-09-25 | 1.2506元 | 1.3306元 |
| 2024-09-24 | 1.2497元 | 1.3297元 |
| 2024-09-23 | 1.2506元 | 1.3306元 |
| 2024-09-20 | 1.2503元 | 1.3303元 |
| 2024-09-19 | 1.2505元 | 1.3305元 |
| 2024-09-18 | 1.2509元 | 1.3309元 |
| 2024-09-13 | 1.2486元 | 1.3286元 |
| 2024-09-12 | 1.2474元 | 1.3274元 |
| 2024-09-11 | 1.2469元 | 1.3269元 |
| 2024-09-10 | 1.2463元 | 1.3263元 |
| 2024-09-09 | 1.2461元 | 1.3261元 |
| 2024-09-06 | 1.2458元 | 1.3258元 |
| 2024-09-05 | 1.2446元 | 1.3246元 |
| 2024-09-04 | 1.2445元 | 1.3245元 |
| 2024-09-03 | 1.2445元 | 1.3245元 |
| 2024-09-02 | 1.2444元 | 1.3244元 |
| 2024-08-30 | 1.2442元 | 1.3242元 |
| 2024-08-29 | 1.2442元 | 1.3242元 |
| 2024-08-28 | 1.2442元 | 1.3242元 |
| 2024-08-27 | 1.2442元 | 1.3242元 |
| 2024-08-26 | 1.2442元 | 1.3242元 |
| 2024-08-23 | 1.2445元 | 1.3245元 |
| 2024-08-22 | 1.2444元 | 1.3244元 |
| 2024-08-21 | 1.2431元 | 1.3231元 |
| 2024-08-20 | 1.2442元 | 1.3242元 |
| 2024-08-19 | 1.2442元 | 1.3242元 |
| 2024-08-16 | 1.2441元 | 1.3241元 |
| 2024-08-15 | 1.2441元 | 1.3241元 |
| 2024-08-14 | 1.2442元 | 1.3242元 |
| 2024-08-13 | 1.2438元 | 1.3238元 |
| 2024-08-12 | 1.2433元 | 1.3233元 |
| 2024-08-09 | 1.2441元 | 1.3241元 |
| 2024-08-08 | 1.2446元 | 1.3246元 |
| 2024-08-07 | 1.2448元 | 1.3248元 |
| 2024-08-06 | 1.2448元 | 1.3248元 |
| 2024-08-05 | 1.2449元 | 1.3249元 |
| 2024-08-02 | 1.2445元 | 1.3245元 |
| 2024-08-01 | 1.2442元 | 1.3242元 |
| 2024-07-31 | 1.2439元 | 1.3239元 |
| 2024-07-30 | 1.2436元 | 1.3236元 |
| 2024-07-29 | 1.2434元 | 1.3234元 |
| 2024-07-26 | 1.2430元 | 1.3230元 |
| 2024-07-25 | 1.2428元 | 1.3228元 |
| 2024-07-24 | 1.2425元 | 1.3225元 |
| 2024-07-23 | 1.2423元 | 1.3223元 |
| 2024-07-22 | 1.2421元 | 1.3221元 |
| 2024-07-19 | 1.2417元 | 1.3217元 |
