东方臻宝纯债债券C (006211.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2430元基金经理郑雪莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻宝纯债债券A | ||||
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东方臻宝纯债债券C(006211) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 1,009.28万 | 795.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,066.09万 | 850.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 1,105.34万 | 894.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,119.21万 | 921.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 1,240.34万 | 1,033.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 1,425.63万 | 1,184.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 1,788.57万 | 1,510.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 3,342.92万 | 2,800.23万元 | -- |
