东方臻选纯债债券C (006213.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1248元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.09%异常提示: 该基金于2018-09-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方臻选纯债债券A | ||||
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东方臻选纯债债券C(006213) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.008 元 | 5,274.86万 | 42.20万元 | 0.71% | -- |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.007 元 | 5,522.58万 | 38.66万元 | 0.62% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0073 元 | 5,639.63万 | 41.17万元 | 0.65% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0112 元 | 5,748.18万 | 64.38万元 | 1.00% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.006 元 | 5,881.88万 | 35.29万元 | 0.55% | 4.40% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.009 元 | 6,087.09万 | 54.78万元 | 0.83% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.022 元 | 6,307.95万 | 138.77万元 | 2.01% | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.011 元 | 7,101.04万 | 78.11万元 | 1.01% | |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.008 元 | 1.31亿 | 104.86万元 | 0.74% | 7.80% |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.019 元 | 1.31亿 | 249.05万元 | 1.73% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.014 元 | 2,364.44万 | 33.10万元 | 1.28% | |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.045 元 | 21.51亿 | 9,680.75万元 | 4.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
