东方臻选纯债债券C (006213.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1248元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.09%异常提示: 该基金于2018-09-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方臻选纯债债券A | ||||
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东方臻选纯债债券C(006213) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5,905.73万 | 5,274.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 6,184.74万 | 5,522.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,268.45万 | 5,639.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 6,320.70万 | 5,748.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,363.02万 | 5,881.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6,541.79万 | 6,087.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 6,796.18万 | 6,307.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 7,601.67万 | 7,101.04万元 | -- |
