东方臻选纯债债券C (006213.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1228元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.13%异常提示: 该基金于2018-09-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方臻选纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方臻选纯债债券C(006213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1228元 | 1.7813元 |
| 2024-11-11 | 1.1225元 | 1.7810元 |
| 2024-11-08 | 1.1224元 | 1.7809元 |
| 2024-11-07 | 1.1223元 | 1.7808元 |
| 2024-11-06 | 1.1220元 | 1.7805元 |
| 2024-11-05 | 1.1219元 | 1.7804元 |
| 2024-11-04 | 1.1219元 | 1.7804元 |
| 2024-11-01 | 1.1217元 | 1.7802元 |
| 2024-10-31 | 1.1214元 | 1.7799元 |
| 2024-10-30 | 1.1212元 | 1.7797元 |
| 2024-10-29 | 1.1212元 | 1.7797元 |
| 2024-10-28 | 1.1209元 | 1.7794元 |
| 2024-10-25 | 1.1209元 | 1.7794元 |
| 2024-10-24 | 1.1207元 | 1.7792元 |
| 2024-10-23 | 1.1206元 | 1.7791元 |
| 2024-10-22 | 1.1209元 | 1.7794元 |
| 2024-10-21 | 1.1212元 | 1.7797元 |
| 2024-10-18 | 1.1211元 | 1.7796元 |
| 2024-10-17 | 1.1211元 | 1.7796元 |
| 2024-10-16 | 1.1208元 | 1.7793元 |
| 2024-10-15 | 1.1208元 | 1.7793元 |
| 2024-10-14 | 1.1205元 | 1.7790元 |
| 2024-10-11 | 1.1199元 | 1.7784元 |
| 2024-10-10 | 1.1194元 | 1.7779元 |
| 2024-10-09 | 1.1187元 | 1.7772元 |
| 2024-10-08 | 1.1190元 | 1.7775元 |
| 2024-09-30 | 1.1196元 | 1.7781元 |
| 2024-09-27 | 1.1207元 | 1.7792元 |
| 2024-09-26 | 1.1218元 | 1.7803元 |
| 2024-09-25 | 1.1218元 | 1.7803元 |
| 2024-09-24 | 1.1211元 | 1.7796元 |
| 2024-09-23 | 1.1212元 | 1.7797元 |
| 2024-09-20 | 1.1211元 | 1.7796元 |
| 2024-09-19 | 1.1211元 | 1.7796元 |
| 2024-09-18 | 1.1211元 | 1.7796元 |
| 2024-09-13 | 1.1276元 | 1.7791元 |
| 2024-09-12 | 1.1274元 | 1.7789元 |
| 2024-09-11 | 1.1273元 | 1.7788元 |
| 2024-09-10 | 1.1271元 | 1.7786元 |
| 2024-09-09 | 1.1270元 | 1.7785元 |
| 2024-09-06 | 1.1268元 | 1.7783元 |
| 2024-09-05 | 1.1268元 | 1.7783元 |
| 2024-09-04 | 1.1267元 | 1.7782元 |
| 2024-09-03 | 1.1266元 | 1.7781元 |
| 2024-09-02 | 1.1263元 | 1.7778元 |
| 2024-08-30 | 1.1257元 | 1.7772元 |
| 2024-08-29 | 1.1255元 | 1.7770元 |
| 2024-08-28 | 1.1253元 | 1.7768元 |
| 2024-08-27 | 1.1252元 | 1.7767元 |
| 2024-08-26 | 1.1256元 | 1.7771元 |
