东方臻选纯债债券C (006213.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1239元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.62%异常提示: 该基金于2018-09-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方臻选纯债债券A | ||||
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东方臻选纯债债券C(006213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1239元 | 1.7754元 |
| 2024-07-25 | 1.1237元 | 1.7752元 |
| 2024-07-24 | 1.1235元 | 1.7750元 |
| 2024-07-23 | 1.1234元 | 1.7749元 |
| 2024-07-22 | 1.1231元 | 1.7746元 |
| 2024-07-19 | 1.1225元 | 1.7740元 |
| 2024-07-18 | 1.1223元 | 1.7738元 |
| 2024-07-17 | 1.1223元 | 1.7738元 |
| 2024-07-16 | 1.1223元 | 1.7738元 |
| 2024-07-15 | 1.1222元 | 1.7737元 |
| 2024-07-12 | 1.1219元 | 1.7734元 |
| 2024-07-11 | 1.1216元 | 1.7731元 |
| 2024-07-10 | 1.1212元 | 1.7727元 |
| 2024-07-09 | 1.1210元 | 1.7725元 |
| 2024-07-08 | 1.1205元 | 1.7720元 |
| 2024-07-05 | 1.1208元 | 1.7723元 |
| 2024-07-04 | 1.1208元 | 1.7723元 |
| 2024-07-03 | 1.1207元 | 1.7722元 |
| 2024-07-02 | 1.1203元 | 1.7718元 |
| 2024-07-01 | 1.1199元 | 1.7714元 |
| 2024-06-28 | 1.1200元 | 1.7715元 |
| 2024-06-27 | 1.1200元 | 1.7715元 |
| 2024-06-26 | 1.1196元 | 1.7711元 |
| 2024-06-25 | 1.1193元 | 1.7708元 |
| 2024-06-24 | 1.1190元 | 1.7705元 |
| 2024-06-21 | 1.1185元 | 1.7700元 |
| 2024-06-20 | 1.1186元 | 1.7701元 |
| 2024-06-19 | 1.1182元 | 1.7697元 |
| 2024-06-18 | 1.1177元 | 1.7692元 |
| 2024-06-17 | 1.1173元 | 1.7688元 |
| 2024-06-14 | 1.1172元 | 1.7687元 |
| 2024-06-13 | 1.1169元 | 1.7684元 |
| 2024-06-12 | 1.1240元 | 1.7682元 |
| 2024-06-11 | 1.1240元 | 1.7682元 |
| 2024-06-07 | 1.1236元 | 1.7678元 |
| 2024-06-06 | 1.1234元 | 1.7676元 |
| 2024-06-05 | 1.1231元 | 1.7673元 |
| 2024-06-04 | 1.1226元 | 1.7668元 |
| 2024-06-03 | 1.1223元 | 1.7665元 |
| 2024-05-31 | 1.1218元 | 1.7660元 |
| 2024-05-30 | 1.1215元 | 1.7657元 |
| 2024-05-29 | 1.1211元 | 1.7653元 |
| 2024-05-28 | 1.1210元 | 1.7652元 |
| 2024-05-27 | 1.1208元 | 1.7650元 |
| 2024-05-24 | 1.1205元 | 1.7647元 |
| 2024-05-23 | 1.1205元 | 1.7647元 |
| 2024-05-22 | 1.1202元 | 1.7644元 |
| 2024-05-21 | 1.1200元 | 1.7642元 |
| 2024-05-20 | 1.1200元 | 1.7642元 |
| 2024-05-17 | 1.1196元 | 1.7638元 |
