东方臻选纯债债券C (006213.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1254元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.09%异常提示: 该基金于2018-09-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方臻选纯债债券A | ||||
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东方臻选纯债债券C(006213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1254元 | 1.7919元 |
| 2024-12-20 | 1.1248元 | 1.7913元 |
| 2024-12-19 | 1.1239元 | 1.7904元 |
| 2024-12-18 | 1.1234元 | 1.7899元 |
| 2024-12-17 | 1.1233元 | 1.7898元 |
| 2024-12-16 | 1.1234元 | 1.7899元 |
| 2024-12-13 | 1.1307元 | 1.7892元 |
| 2024-12-12 | 1.1298元 | 1.7883元 |
| 2024-12-11 | 1.1290元 | 1.7875元 |
| 2024-12-10 | 1.1287元 | 1.7872元 |
| 2024-12-09 | 1.1277元 | 1.7862元 |
| 2024-12-06 | 1.1273元 | 1.7858元 |
| 2024-12-05 | 1.1272元 | 1.7857元 |
| 2024-12-04 | 1.1271元 | 1.7856元 |
| 2024-12-03 | 1.1266元 | 1.7851元 |
| 2024-12-02 | 1.1265元 | 1.7850元 |
| 2024-11-29 | 1.1251元 | 1.7836元 |
| 2024-11-28 | 1.1245元 | 1.7830元 |
| 2024-11-27 | 1.1240元 | 1.7825元 |
| 2024-11-26 | 1.1238元 | 1.7823元 |
| 2024-11-25 | 1.1240元 | 1.7825元 |
| 2024-11-22 | 1.1236元 | 1.7821元 |
| 2024-11-21 | 1.1235元 | 1.7820元 |
| 2024-11-20 | 1.1232元 | 1.7817元 |
| 2024-11-19 | 1.1231元 | 1.7816元 |
| 2024-11-18 | 1.1230元 | 1.7815元 |
| 2024-11-15 | 1.1231元 | 1.7816元 |
| 2024-11-14 | 1.1229元 | 1.7814元 |
| 2024-11-13 | 1.1228元 | 1.7813元 |
| 2024-11-12 | 1.1228元 | 1.7813元 |
| 2024-11-11 | 1.1225元 | 1.7810元 |
| 2024-11-08 | 1.1224元 | 1.7809元 |
| 2024-11-07 | 1.1223元 | 1.7808元 |
| 2024-11-06 | 1.1220元 | 1.7805元 |
| 2024-11-05 | 1.1219元 | 1.7804元 |
| 2024-11-04 | 1.1219元 | 1.7804元 |
| 2024-11-01 | 1.1217元 | 1.7802元 |
| 2024-10-31 | 1.1214元 | 1.7799元 |
| 2024-10-30 | 1.1212元 | 1.7797元 |
| 2024-10-29 | 1.1212元 | 1.7797元 |
| 2024-10-28 | 1.1209元 | 1.7794元 |
| 2024-10-25 | 1.1209元 | 1.7794元 |
| 2024-10-24 | 1.1207元 | 1.7792元 |
| 2024-10-23 | 1.1206元 | 1.7791元 |
| 2024-10-22 | 1.1209元 | 1.7794元 |
| 2024-10-21 | 1.1212元 | 1.7797元 |
| 2024-10-18 | 1.1211元 | 1.7796元 |
| 2024-10-17 | 1.1211元 | 1.7796元 |
| 2024-10-16 | 1.1208元 | 1.7793元 |
| 2024-10-15 | 1.1208元 | 1.7793元 |
