东方臻选纯债债券C (006213.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1248元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.09%异常提示: 该基金于2018-09-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东方臻选纯债债券A | ||||
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东方臻选纯债债券C(006213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 168.28万元 | 0.30% | 56.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 335.92万元 | 0.30% | 111.97万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 166.75万元 | 0.30% | 55.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 413.52万元 | 0.30% | 137.84万元 | 0.10% |
