平安500ETF联接A (006214.jj)中证500 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数3,497.00 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1147元基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率32.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金平安500ETF联接C目标基金平安中证500ETF | ||||
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平安500ETF联接A(006214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1147元 | 1.3727元 |
| 2024-12-19 | 1.1115元 | 1.3695元 |
| 2024-12-18 | 1.1089元 | 1.3669元 |
| 2024-12-17 | 1.1026元 | 1.3606元 |
| 2024-12-16 | 1.1134元 | 1.3714元 |
| 2024-12-13 | 1.1270元 | 1.3850元 |
| 2024-12-12 | 1.1458元 | 1.4038元 |
| 2024-12-11 | 1.1365元 | 1.3945元 |
| 2024-12-10 | 1.1271元 | 1.3851元 |
| 2024-12-09 | 1.1190元 | 1.3770元 |
| 2024-12-06 | 1.1249元 | 1.3829元 |
| 2024-12-05 | 1.1124元 | 1.3704元 |
| 2024-12-04 | 1.1089元 | 1.3669元 |
| 2024-12-03 | 1.1183元 | 1.3763元 |
| 2024-12-02 | 1.1205元 | 1.3785元 |
| 2024-11-29 | 1.1054元 | 1.3634元 |
| 2024-11-28 | 1.0885元 | 1.3465元 |
| 2024-11-27 | 1.0972元 | 1.3552元 |
| 2024-11-26 | 1.0770元 | 1.3350元 |
| 2024-11-25 | 1.0849元 | 1.3429元 |
| 2024-11-22 | 1.0875元 | 1.3455元 |
| 2024-11-21 | 1.1287元 | 1.3867元 |
| 2024-11-20 | 1.1297元 | 1.3877元 |
| 2024-11-19 | 1.1198元 | 1.3778元 |
| 2024-11-18 | 1.1009元 | 1.3589元 |
| 2024-11-15 | 1.1184元 | 1.3764元 |
| 2024-11-14 | 1.1460元 | 1.4040元 |
| 2024-11-13 | 1.1779元 | 1.4359元 |
| 2024-11-12 | 1.1785元 | 1.4365元 |
| 2024-11-11 | 1.1897元 | 1.4477元 |
| 2024-11-08 | 1.1702元 | 1.4282元 |
| 2024-11-07 | 1.1728元 | 1.4308元 |
| 2024-11-06 | 1.1533元 | 1.4113元 |
| 2024-11-05 | 1.1515元 | 1.4095元 |
| 2024-11-04 | 1.1204元 | 1.3784元 |
| 2024-11-01 | 1.1031元 | 1.3611元 |
| 2024-10-31 | 1.1158元 | 1.3738元 |
| 2024-10-30 | 1.1055元 | 1.3635元 |
| 2024-10-29 | 1.1014元 | 1.3594元 |
| 2024-10-28 | 1.1128元 | 1.3708元 |
| 2024-10-25 | 1.1008元 | 1.3588元 |
| 2024-10-24 | 1.0862元 | 1.3442元 |
| 2024-10-23 | 1.0950元 | 1.3530元 |
| 2024-10-22 | 1.0912元 | 1.3492元 |
| 2024-10-21 | 1.0825元 | 1.3405元 |
| 2024-10-18 | 1.0709元 | 1.3289元 |
| 2024-10-17 | 1.0316元 | 1.2896元 |
| 2024-10-16 | 1.0382元 | 1.2962元 |
| 2024-10-15 | 1.0411元 | 1.2991元 |
| 2024-10-14 | 1.0645元 | 1.3225元 |
