海富通鼎丰定开债券 (006219.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1276元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通鼎丰定开债券(006219) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.04 元 | 5.01亿 | 2,004.93万元 | 3.44% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
