海富通鼎丰定开债券 (006219.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1483元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通鼎丰定开债券(006219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1483元 | 1.2603元 |
| 2024-07-25 | 1.1479元 | 1.2599元 |
| 2024-07-24 | 1.1475元 | 1.2595元 |
| 2024-07-23 | 1.1474元 | 1.2594元 |
| 2024-07-22 | 1.1467元 | 1.2587元 |
| 2024-07-19 | 1.1458元 | 1.2578元 |
| 2024-07-18 | 1.1455元 | 1.2575元 |
| 2024-07-17 | 1.1457元 | 1.2577元 |
| 2024-07-16 | 1.1456元 | 1.2576元 |
| 2024-07-15 | 1.1455元 | 1.2575元 |
| 2024-07-12 | 1.1451元 | 1.2571元 |
| 2024-07-11 | 1.1448元 | 1.2568元 |
| 2024-07-10 | 1.1446元 | 1.2566元 |
| 2024-07-09 | 1.1446元 | 1.2566元 |
| 2024-07-08 | 1.1440元 | 1.2560元 |
| 2024-07-05 | 1.1445元 | 1.2565元 |
| 2024-07-04 | 1.1449元 | 1.2569元 |
| 2024-07-03 | 1.1449元 | 1.2569元 |
| 2024-07-02 | 1.1446元 | 1.2566元 |
| 2024-07-01 | 1.1443元 | 1.2563元 |
| 2024-06-28 | 1.1446元 | 1.2566元 |
| 2024-06-27 | 1.1444元 | 1.2564元 |
| 2024-06-26 | 1.1440元 | 1.2560元 |
| 2024-06-25 | 1.1437元 | 1.2557元 |
| 2024-06-24 | 1.1435元 | 1.2555元 |
| 2024-06-21 | 1.1433元 | 1.2553元 |
| 2024-06-20 | 1.1433元 | 1.2553元 |
| 2024-06-19 | 1.1432元 | 1.2552元 |
| 2024-06-18 | 1.1431元 | 1.2551元 |
| 2024-06-17 | 1.1430元 | 1.2550元 |
| 2024-06-14 | 1.1428元 | 1.2548元 |
| 2024-06-13 | 1.1427元 | 1.2547元 |
| 2024-06-12 | 1.1427元 | 1.2547元 |
| 2024-06-11 | 1.1426元 | 1.2546元 |
| 2024-06-07 | 1.1423元 | 1.2543元 |
| 2024-06-06 | 1.1421元 | 1.2541元 |
| 2024-06-05 | 1.1419元 | 1.2539元 |
| 2024-06-04 | 1.1416元 | 1.2536元 |
| 2024-06-03 | 1.1414元 | 1.2534元 |
| 2024-05-31 | 1.1410元 | 1.2530元 |
| 2024-05-30 | 1.1410元 | 1.2530元 |
| 2024-05-29 | 1.1409元 | 1.2529元 |
| 2024-05-28 | 1.1408元 | 1.2528元 |
| 2024-05-27 | 1.1406元 | 1.2526元 |
| 2024-05-24 | 1.1403元 | 1.2523元 |
| 2024-05-23 | 1.1402元 | 1.2522元 |
| 2024-05-22 | 1.1399元 | 1.2519元 |
| 2024-05-21 | 1.1396元 | 1.2516元 |
| 2024-05-20 | 1.1396元 | 1.2516元 |
| 2024-05-17 | 1.1393元 | 1.2513元 |
