海富通鼎丰定开债券 (006219.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1483元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
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海富通鼎丰定开债券(006219) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 5.74亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.67亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5.60亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.54亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 5.62亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5.55亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5.49亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 5.52亿 | 5.11亿元 | -- |
