海富通鼎丰定开债券 (006219.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1276元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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海富通鼎丰定开债券(006219) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 0.51% | 0.14% | 0.45% | 0.40% | 0.33% | 0.43% | -0.02% | -0.10% | 0.24% | 0.63% | 0.80% | 4.44% |
| 2023 | 0.07% | 0.28% | 0.61% | 0.47% | 0.56% | 0.32% | 0.29% | 0.45% | -0.22% | 0.05% | 0.29% | 0.81% | 4.06% |
| 2022 | 0.70% | -0.09% | -0.09% | 0.61% | 0.52% | 0.14% | 1.00% | 0.59% | 0.01% | 0.56% | -1.18% | 0.18% | 2.97% |
| 2021 | -0.10% | 0.14% | 0.61% | 0.51% | 0.53% | 0.23% | 1.05% | 0.27% | -0.03% | 0.12% | 0.70% | 0.43% | 4.56% |
| 2020 | 0.47% | 1.25% | 0.95% | 2.20% | -1.23% | -1.30% | -0.27% | -0.01% | 0.45% | 0.60% | 0.10% | 1.22% | 4.45% |
| 2019 | 0.89% | 0.40% | 0.85% | -0.51% | 0.94% | 0.20% | 0.77% | 0.76% | 0.08% | -0.26% | 0.71% | 0.63% | 5.59% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -- |
