海富通鼎丰定开债券 (006219.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1276元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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海富通鼎丰定开债券(006219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1276元 | 1.2796元 |
| 2024-12-19 | 1.1266元 | 1.2786元 |
| 2024-12-18 | 1.1267元 | 1.2787元 |
| 2024-12-17 | 1.1271元 | 1.2791元 |
| 2024-12-16 | 1.1274元 | 1.2794元 |
| 2024-12-13 | 1.1261元 | 1.2781元 |
| 2024-12-12 | 1.1246元 | 1.2766元 |
| 2024-12-11 | 1.1243元 | 1.2763元 |
| 2024-12-10 | 1.1241元 | 1.2761元 |
| 2024-12-09 | 1.1623元 | 1.2743元 |
| 2024-12-06 | 1.1617元 | 1.2737元 |
| 2024-12-05 | 1.1617元 | 1.2737元 |
| 2024-12-04 | 1.1614元 | 1.2734元 |
| 2024-12-03 | 1.1605元 | 1.2725元 |
| 2024-12-02 | 1.1603元 | 1.2723元 |
| 2024-11-29 | 1.1584元 | 1.2704元 |
| 2024-11-28 | 1.1574元 | 1.2694元 |
| 2024-11-27 | 1.1569元 | 1.2689元 |
| 2024-11-26 | 1.1566元 | 1.2686元 |
| 2024-11-25 | 1.1563元 | 1.2683元 |
| 2024-11-22 | 1.1557元 | 1.2677元 |
| 2024-11-21 | 1.1554元 | 1.2674元 |
| 2024-11-20 | 1.1549元 | 1.2669元 |
| 2024-11-19 | 1.1550元 | 1.2670元 |
| 2024-11-18 | 1.1547元 | 1.2667元 |
| 2024-11-15 | 1.1549元 | 1.2669元 |
| 2024-11-14 | 1.1547元 | 1.2667元 |
| 2024-11-13 | 1.1545元 | 1.2665元 |
| 2024-11-12 | 1.1546元 | 1.2666元 |
| 2024-11-11 | 1.1540元 | 1.2660元 |
| 2024-11-08 | 1.1535元 | 1.2655元 |
| 2024-11-07 | 1.1533元 | 1.2653元 |
| 2024-11-06 | 1.1527元 | 1.2647元 |
| 2024-11-05 | 1.1526元 | 1.2646元 |
| 2024-11-04 | 1.1523元 | 1.2643元 |
| 2024-11-01 | 1.1518元 | 1.2638元 |
| 2024-10-31 | 1.1511元 | 1.2631元 |
| 2024-10-30 | 1.1506元 | 1.2626元 |
| 2024-10-29 | 1.1506元 | 1.2626元 |
| 2024-10-28 | 1.1504元 | 1.2624元 |
| 2024-10-25 | 1.1507元 | 1.2627元 |
| 2024-10-24 | 1.1508元 | 1.2628元 |
| 2024-10-23 | 1.1508元 | 1.2628元 |
| 2024-10-22 | 1.1517元 | 1.2637元 |
| 2024-10-21 | 1.1525元 | 1.2645元 |
| 2024-10-18 | 1.1525元 | 1.2645元 |
| 2024-10-17 | 1.1527元 | 1.2647元 |
| 2024-10-16 | 1.1521元 | 1.2641元 |
| 2024-10-15 | 1.1520元 | 1.2640元 |
| 2024-10-14 | 1.1511元 | 1.2631元 |
