工银上证50ETF联接A (006220.jj)上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2892元持有人户数2,344.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
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工银上证50ETF联接A(006220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-09-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-09-26 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-09-25 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-09-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-09-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-09-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-09-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-09-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-09-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-09-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-09-11 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-09-10 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-09-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-09-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-09-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-09-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-09-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-09-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-08-30 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-08-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-08-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-08-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-08-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-08-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-08-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-08-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-08-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-08-19 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-08-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-08-14 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-08-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-08-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-08-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-08-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-08-07 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-08-06 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-08-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-08-02 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-08-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-07-31 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-07-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-24 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-07-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-19 | 1.1508元 | 1.1508元 |
