华宝科技先锋混合 (006227.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9508元基金经理庄皓亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金华宝科技先锋混合C | ||||
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华宝科技先锋混合(006227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-25 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-24 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-23 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-19 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-15 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-08 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-05 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-04 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-03 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-02 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-01 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-28 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-27 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-06-26 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-25 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-06-24 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-21 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-06-20 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-19 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-14 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-13 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-12 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-11 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-06-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-06-06 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-05 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-04 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-06-03 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-05-31 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-05-30 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-05-29 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-05-28 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-05-27 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-05-24 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-05-23 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-05-22 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-05-21 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-05-20 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-05-17 | 0.9698元 | 0.9698元 |
