中欧医疗创新股票C (006229.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数30.49万 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0126元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗创新股票A | ||||
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中欧医疗创新股票C(006229) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75.57亿 | 88.59% |
| (其中) 股票 | 75.57亿 | 88.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,481.50万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 1,481.50万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.64亿 | 10.13% |
| 4 | 其他资产 | 9,487.86万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.68亿 | 31.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.14亿 | 23.60% |
| 卫生和社会工作 | 3.26亿 | 3.82% |
| 金融业 | 3,182.40万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.52%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 23.94亿 | 28.06% |
| 消费者常用品 | 1.24亿 | 1.46% |
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