中欧医疗创新股票C (006229.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数30.49万 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0222元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗创新股票A | ||||
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中欧医疗创新股票C(006229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,741.67万元 | 1.20% | 790.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.60亿元 | 1.20% | 2,659.33万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 9,190.36万元 | 1.50% | 1,531.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.76亿元 | 1.50% | 2,926.14万元 | 0.25% |
