中欧医疗创新股票C (006229.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数30.49万 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0833元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗创新股票A | ||||
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中欧医疗创新股票C(006229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-10-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-23 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-17 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-10 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-10-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-09-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-09-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-09-26 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-09-25 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-09-24 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-09-23 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-09-20 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-09-19 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-09-18 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-09-13 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-09-12 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-09-11 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-09-10 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-09-09 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-09-06 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-09-05 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-09-04 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-09-03 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-09-02 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-08-30 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-08-29 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-08-28 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-08-27 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-08-26 | 0.8469元 | 0.8469元 |
